【內蒙古】

衛生院小金庫自查自糾報告

分局積極貫徹、衛生落實集團小金庫專項治理工作會議精神，院小優秀根據《關于印發2011年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件規定。金庫認真、自查自糾細致地開展小金庫專項治理工作，報告自查自糾工作中未發現存在私設小金庫違法違紀問題，衛生并通過自查自糾，院小優秀進一步加強了分局財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的金庫意識。

一、自查自糾自查自糾組織實施情況

設立了小金庫專項治理工作辦公室，報告分局專門成立了以局一把手為組長的衛生小金庫專項治理工作領導小組。由會統科具體負責此次專項治理工作。院小優秀傳達《2011年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件，金庫規定了開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的自查自糾時間，要求正確認識開展此項工作的報告重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待小金庫專項治理工作，要按小金庫專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

二、自查自糾發現小金庫情況

并未發現分局存在小金庫等情況。此次小金庫專項治理工作中。

三、建立防范小金庫問題長效機制措施

提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴重性的認識，通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個方面入手，建立防范小金庫問題長效機制措施：

全面治理一從源頭抓起。

鏟除小金庫滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，從源頭抓起。單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立小金庫規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對發票管理的檢查，防止白條收入不入賬形成小金庫。

二加強資產管理

加強資產產權管理，首先。對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環節來謀取小金庫。

三加強對財務人員管理

消除虛假會計信息、提高會計信息質量，強化會計職能。使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕小金庫產生。

四加強內部控制和審計監督

尤其是健全財務制度，建立健全內部規章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則，加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》有關規定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

未發現分局存在小金庫等情況，此次小金庫專項治理工作中。因此，沒有重要事項說明。

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